黃金怪僻暴跌 操盤手還原驚魂時候

2013-05-27 15:53來源:盛世金融投資網
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  “你能想象嗎?拋出的看跌合約,竟然暫且刻找不到買賣營業對手!弊纺4月15日COMEX黃金創記錄年夜跌9.7%的驚魂一刻,一家資產打點公司貴金屬買賣營業部主管張明(化名)依然心有余悸。

  張明,打點著該公司5億美元商品投資部門,其中20%投向黃金資產。

  他自以為不屬于詭計論者,但4月15日COMEX黃金怪僻年夜跌9.7%時期,詭異征象司空見慣。

  “云云多的黃金利空傳說傳聞竟然在4月15日當天同時冒出,本就不平凡!睆埫髦v述記者,其中包孕美聯儲錢銀縮短政動員向被市場提前“洞悉”、高盛揭曉看空黃金談吐被視為“做空黃金總帶動”、黃金ETF資金一天撤離數億美元資金、日本國債怪僻強烈顛簸等。

  阿誰不眠之夜,在COMEX市場,張明經驗從緊迫止損、豪恣沽空與意外抄底的一波三折。至今他都認為自己是與各類傳說傳聞舉辦套利博弈游戲,他一向很想知道,當天華爾街為何會遽然“拋卻”黃金市場。

  緊迫止損

  4月12日,COMEX黃金年夜跌5.4%,令張明減少了50%黃金期貨看漲持倉。但部分投資委員會成員以為,減倉幅渡過高了,要求回補5-10%的黃金期貨看漲倉位。他們信托在環球錢銀量化寬松的環境下,黃格上漲值得等候。

  然而,4月15日當天張明籌備買漲黃金時,卻被要求緊迫止損全數黃金多頭持倉。當時他獲得的評釋是,美國部分投資機構一向都在告誡對沖基金與投資銀行拋售黃金,高盛前些天揭曉看空黃金的談吐差別平凡。

  令他始料未及的是,亞洲買賣營業時段開盤后,黃金拋售如潮涌般滾滾而來。

  “很多亞洲資產打點公司、對沖基金與個人私家投資者都在拋售黃金!睆埫髁髀。而且他發明拋售潮中還潛匿著某些稀罕征象,如黃黃金價格值鄰近某些關鍵價位時,總有一批年夜額拋單精準擊破價值支持線。他的第一認為是,有機構正操作黑池買賣營業先鎖定某些黃金關鍵價位的沽空倉單,等到價值鄰近時迅速報給買賣營業所“公然”,由此加劇黃金拋售潮。

  此時,他獲得一個新的市場傳說傳聞,上周五美林證券在短短30分鐘內,動用數十億美元拋售近1000萬盎司黃金期貨倉單,一舉令黃黃金價格值跌破1525美元/盎司這個價位。一旦跌破這個價值,意味著黃金將步入熊市。

  為此,張明緊迫調集悉數買賣營業員,要求在半小時內迅速拋清手里的4000萬美元黃金看漲持倉。然而,他很快發明,這部分黃金合約根柢找不到買賣營業對手成交,絕年夜年夜都成交量都被西洋投資機構善于的高頻買賣營業截走。

  “在亞洲買賣營業時段,拋售黃金的首要照樣西洋機構!睆埫饕詾。此前美聯儲主席暗示,美聯儲將把進步逾額籌備金利率作為收緊錢銀政策的首要工具,而不是從其資產負債表出售資產,這一談吐被金融市場解讀為美聯儲起頭收緊錢銀政策,進而激發燒錢從黃金回流美元資產。耐人尋味的是,伯南克的這番談吐偏偏在4月15日前后被西洋投資機構最普及地熱議。

  “當時,公司買賣營業團隊談判得最多的,是華爾街正在拋卻黃金!睆埫骰叵。其中耐久看漲黃金的高盛整體上周提議客戶出售黃金多頭頭寸,更要做空黃金,被視為華爾街拋卻黃金的一種旌旗燈號。

  緊迫止損卻遭遇成交困難,這讓張明驚出一身冷汗。眼看黃黃金價格值繼承下跌,他意識到再找不到成交盤,將面臨更年夜的投資吃虧。

  萬般無奈之下,他選擇一家黑池買賣營業商拼集買賣營業,并在1420-1430美元/盎司臨近完成緊迫止損,但付出了近2%的手續費。對比1460-1470美元/盎司的黃金均勻持倉本錢,張明當時賬面吃虧一度到達200萬美元。

  不過,他地址的資產打點公司并沒有就此歇手,而是玩起了黃金沽空的套利游戲。

  抄底急轉彎

  在4月15日美國買賣營業時段起頭前,張明獲得的最新資產設置裝備鋪排指令,是迅速增進3000萬美元的黃金期貨沽空合約。

  開初,他以為這是公司全新投資模型得出的結論趁著日本國債高顛簸性激發日元利差買賣營業,資金從黃金資產回流之際,進一步沽空黃金套利。跟著去年四序度華爾街多家投資銀行看漲黃金的展望紛紛“失去”,黃金已成為投資銀行資產設置裝備鋪排組合中的一塊“雞肋”,一旦投資銀行必要籌集資金,增補其他投資組合的缺口時,套現黃金就成為最優先選擇。

  可是,他很快發明畢竟并非云云。在美國買賣營業時段,一批海內資產打點公司與投資基金未能實時增進COMEX黃金期貨保證金,遭遇西洋經紀商強行平倉黃金看漲合約。他意識到,西洋資產打點公司沽空黃金的目的,是賺取多頭合約爆倉紅利。

  張明的買賣營業團隊此時正在研究,怎樣捉住環球期貨買賣營業所連氣兒進步黃金期貨合約保證金比例的機遇,趁著強行平倉潮進一步沽空黃金套利。

  在買賣營業結束前的一小時,張明徹底領教了西洋投資機構的“善變”跟著COMEX黃金期貨價值跌至1340美元/盎司以下,他地址的機構遽然要求悉數買賣營業團隊延續抄底買漲黃金期貨,并要求黃金持倉比例到達原先設定的20%。

  根據投資委員會的評釋,去年7月一些國家抄底買進黃金的價值區間恰是在1340美元/盎司下方,此時不能解除其再度抄底的年夜概。

  “黃金投資計策的180度年夜轉彎,切實其實讓人摸不著腦子!睆埫髦两袢晕赐耆斫?理睬公司投資委員會當天的黃金操縱思路,但他直覺,從緊迫止損到抄底,西洋投資機構似乎早有預見。

  4月17日,張明和公司的一位投資委員會成員聊起黃金年夜幅顛簸時,獲得的回覆是:“華爾街并沒有厭煩黃金,只是當令地按照黃金市場各類傳說傳聞做套利!

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